上海期貨交易所：
自到期合約進(jìn)入最后交易日前二個(gè)交易日起，公司保證金收取比例：
合約 | 保證金比例 |
ag1901 | 23% |
al1901 | 23% |
au1901 | 23% |
bu1901 | 23% |
cu1901 | 23% |
hc1901 | 23% |
ni1901 | 23% |
pb1901 | 23% |
rb1901 | 23% |
ru1901 | 24% |
sn1901 | 23% |
zn1901 | 23% |
1.今日AG1906合約持倉(cāng)超過30萬手，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%。
2.今日AL1902合約持倉(cāng)超過12萬手，按交易規(guī)則，當(dāng)日保證金比例為13%，下一交易日限倉(cāng)額規(guī)定：期貨公司會(huì)員為25%，非期貨公司會(huì)員為1500手，客戶為1000手。
3.今日AL1903合約持倉(cāng)超過24萬手，未超過28萬手，按交易規(guī)則，當(dāng)日保證金比例為10%，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%，非期貨公司會(huì)員為10%，客戶為5%。
4.今日AU1906合約持倉(cāng)超過16萬手，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%。
5.今日BU1906合約持倉(cāng)超過30萬手，未超過50萬手，按交易規(guī)則，當(dāng)日保證金比例為12%，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%。
6.今日CU1903合約持倉(cāng)超過12萬手，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%，非期貨公司會(huì)員為10%，客戶為5%。
7.今日NI1905合約持倉(cāng)超過24萬手，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%。
8.今日RB1905合約持倉(cāng)超過120萬手，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%，非期貨公司會(huì)員為10%，客戶為5%。
9.今日RU1905合約持倉(cāng)超過16萬手，按交易規(guī)則，當(dāng)日保證金比例為16%，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%。
10.今日RU1909合約持倉(cāng)超過8萬手，未超過12萬手，按交易規(guī)則，當(dāng)日保證金比例為13%，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%。
11.今日ZN1902合約持倉(cāng)超過12萬手，按交易規(guī)則，當(dāng)日保證金比例為13%，下一交易日限倉(cāng)額規(guī)定：期貨公司會(huì)員為25%，非期貨公司會(huì)員為1200手，客戶為800手。
12.今日ZN1903合約持倉(cāng)超過12萬手，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%，非期貨公司會(huì)員為10%，客戶為5%。