上海期貨交易所：

自到期合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日起，公司保證金收取比例：

自到期合約進(jìn)入交割月前第一月的第一個(gè)交易日起，公司保證金收取比例：

1.今日AG1906合約持倉(cāng)超過(guò)30萬(wàn)手，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%。

2.今日AL1904合約持倉(cāng)超過(guò)12萬(wàn)手，按交易規(guī)則，當(dāng)日保證金比例為13%，下一交易日限倉(cāng)額規(guī)定：期貨公司會(huì)員為25%，非期貨公司會(huì)員為1500手，客戶(hù)為1000手。

3.今日AL1905合約持倉(cāng)超過(guò)28萬(wàn)手，未超過(guò)32萬(wàn)手，按交易規(guī)則，當(dāng)日保證金比例為11%，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%，非期貨公司會(huì)員為10%，客戶(hù)為5%。

4.今日AL1906合約持倉(cāng)超過(guò)12萬(wàn)手，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%，非期貨公司會(huì)員為10%，客戶(hù)為5%。

5.今日AU1906合約持倉(cāng)超過(guò)16萬(wàn)手，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%。

6.今日BU1906合約持倉(cāng)超過(guò)50萬(wàn)手，按交易規(guī)則，當(dāng)日保證金比例為13%，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%。

7.今日CU1904合約持倉(cāng)超過(guò)12萬(wàn)手，按交易規(guī)則，當(dāng)日保證金比例為13%，下一交易日限倉(cāng)額規(guī)定：期貨公司會(huì)員為25%，非期貨公司會(huì)員為1200手，客戶(hù)為800手。

8.今日CU1905合約持倉(cāng)超過(guò)12萬(wàn)手，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%，非期貨公司會(huì)員為10%，客戶(hù)為5%。

9.今日NI1905合約持倉(cāng)超過(guò)24萬(wàn)手，未超過(guò)36萬(wàn)手，按交易規(guī)則，當(dāng)日保證金比例為11%，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%。

10.今日RB1905合約持倉(cāng)超過(guò)150萬(wàn)手，按交易規(guī)則，當(dāng)日保證金比例為14%，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%，非期貨公司會(huì)員為10%，客戶(hù)為5%。

11.今日RU1905合約持倉(cāng)超過(guò)16萬(wàn)手，按交易規(guī)則，當(dāng)日保證金比例為16%，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%。

12.今日RU1909合約持倉(cāng)超過(guò)16萬(wàn)手，按交易規(guī)則，當(dāng)日保證金比例為16%，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%。

13.今日ZN1904合約持倉(cāng)超過(guò)12萬(wàn)手，按交易規(guī)則，當(dāng)日保證金比例為13%，下一交易日限倉(cāng)額規(guī)定：期貨公司會(huì)員為25%，非期貨公司會(huì)員為1200手，客戶(hù)為800手。

14.今日ZN1905合約持倉(cāng)超過(guò)12萬(wàn)手，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為25%，非期貨公司會(huì)員為10%，客戶(hù)為5%。

15.FU1903合約的最后交易日。

16.AL1903、CU1903、ZN1903、PB1903合約的非套保和套保持倉(cāng)調(diào)整為5手的整倍數(shù)，NI1903合約的非套保和套保持倉(cāng)調(diào)整為6手的整倍數(shù)，AU1903合約的非套保和套保持倉(cāng)調(diào)整為3手的整倍數(shù)，AG1903、SN1903合約的非套保和套保持倉(cāng)調(diào)整為2手的整倍數(shù)，RB1903、WR1903、HC1903合約的非套保和套保持倉(cāng)調(diào)整為30手的整倍數(shù)。

大連商品交易所：

自到期合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日起，公司保證金收取比例：

鄭州商品交易所：

自到期合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日起，公司保證金收取比例：